国内千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产在美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进机要邮寄档案怎么查询进度，机要邮寄档案怎么查询信息了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券(quàn)交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股的(de)前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其(qí)美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍然是景林的(de)第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年(nián)10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一(yī)季(jì)度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司(sī)退出(chū)离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的(de)护城河(hé)依然(rán)很(hěn)深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过去(qù)几个季度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变(biàn)化，同时(shí)也要(yào)留意(yì)估值过热(rè)、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等因素带来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年(nián)一(yī)季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动(dòng)也(yě)比较(jiào)大，但(dàn)总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技(jì)巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域(yù)，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后机要邮寄档案怎么查询进度，机要邮寄档案怎么查询信息最重要的技(jì)术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的(de)股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在今年一(yī)季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看。

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